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基金淨值--推薦熱門【基金淨值】精選網站

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  • 理財首頁 > 基金 > 國內基金淨值 ... 資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤 ...

    tw.money.yahoo.com/fund_index_roc
  • 理財首頁 > 基金 > 境外基金淨值 ... 資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤 ...

    tw.money.yahoo.com/fund_index_intl
  • 貝萊德基金淨值, 原美林基金淨值 ... 本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。

    www.stockq.org/funds/blackrock.php
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  • 基金公司 境外ETFs 基金淨值 基金績效 基金公司 基金搜尋 快速查詢 簡易查詢 進階篩選 個別基金 基本資料 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 境外基金 基金淨值

    www.gogofund.com/convch/fund/fnalist.asp?​IBType=2
  • 最 近在研究基金,有個疑惑想請教各位先進...0327 美林新興歐洲基金 (MLIIF Emerging Europe Fund)參考申購淨值:133.4100 美元將其淨值換算成台幣(匯率32),也就是說『買一單位要4269元』!試問:若是我單筆投資五萬元,就只能買11.17單位。是否該基金淨值過高 ...

    tw.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=1206051515586
  • 詳細列出富蘭克林旗下各類基金每日淨值的變化狀況,讓您在投資海外基金上有更多的參考指標。因國外時差之故,每日揭露之前一交易日收盤淨值,即為基金最新報價,美國、盧森堡休市期間則無當日淨值提供。並貼心的提供國外基金休市日期供您參考。

    www.franklin.com.tw/1.FundIntro/1.3FundNet.asp?id=10300&​pid=10000
  • 配息 : 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 B 股 : 「 B股基金」 - 投資人申購時不須支付手續費,而是於贖回時才收取手續費用,且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減。

    www.fidelitysite.com.tw/overview/​index.htm
  • 請問基金淨值是什麼東東呢?是什麼值相減出來的結果呢?可以拿來當成挑選基金的重要參考數據嗎?

    tw.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=1507123102845
  • 註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。

    dj.mybank.com.tw/w/wr/wr02_ACDD15_​3.asp.htm
  • 基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 淨值圖 1701 駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A美元累計 07/20 15.4100 美元 1702 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 07/20 13.3200 美元 1703 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計

    fund.bot.com.tw/w/index.asp?​xurl=HTTP:$$FUND]BOT]COM]TW$W$WC$WC02...
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    fund.cnyes.com/Page/value.aspx?​fundtype=all
  • 本網頁資料係由理柏(Lipper)提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不 ...

    wms.firstbank.com.tw/wms/info/​QuickFundPrice.action
  • 基金淨值走勢圖查詢服務,您可隨時查閱預申購或已申購之基金淨值資訊,只需選好基金名稱與查詢時間,即可查閱其基金淨值走勢圖服務,匯豐中華給您完善的基金淨值查詢服務

    www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/​fe005...
  • 國內股票型 基金名稱 淨值 淨值日期 漲跌 漲跌幅 歷史最高 歷史最低 淨值/走勢查詢 高成長基金 71.39 2011-07-25 -0.93 -1.29% 86.2 7.88 金滿意基金 33.59 2011-07-25 -0.4 -1.18% 40.14 8.27 店頭市場基金 25.1 2011-07-25

    www.pru.com.tw/Product/Prices/Price.aspx
  • 最低淨值 台灣 施羅德樂活中小基金 新台幣 11/07/25 11.53 0.12 11.86 9.46 施羅德新紀元貨幣市場基金 新台幣 11/07/25 11.2877 0.0005 11.2877 11.2400 施羅德台灣主動基金 新台幣 11/07/25 13.31 0.14 13.81 10.99 全球 施羅德全球主動基金

    www.schroders.com.tw/Tw_Sch_On_​fundPrices.aspx
  • 註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以 ...

    jsjustweb.jihsun.com.tw/w/wr/wr02_​ACJS03.asp.htm
  • 投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。

    www.fhtrust.com.tw/funds/fund_intro_onshore_​nav.asp
  • 註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以 ...

    invest.fubonlife.com.tw/w/wr/wr02_​ACIC06.asp.htm
  • 基金淨值(元) 基金單日漲跌(%) 基金累積漲跌(%) 100/06/27 9.4900 0.00% 0.00% 100/06/28 9.4700 -0.21% -0.21% 100/06/29 9.5100 0.42% 0.21% 100/06/30 9.5700 0.63% 0.84% 100/07/01 9.8700 3.13% 4.00% 100/07/04 9.9400 0.71% 4.74% 100/07/05 10.0900 1.51% 6.32% 100/07/06 10.2800 1.88% 8.32%

    www.fhtrust.com.tw/funds/fund_intro_​nav.asp
  • 施羅德環球基金系列 類股 計價 幣別 日期 (年/月/日) 淨值 每日資產 淨值變動 過去12個月 基金名稱 最高淨值 最低淨值 亞洲 亞太地產 A1類 (累積) 美元 11/07/25 122.36 0.99 128.13 105.14 亞洲債券 A1類 (累積) 歐元 11/07/25 8.34 0.02

    www.schroders.com.tw/Tw_Sch_Of_​fundPrices.aspx
  • 淨值日變動 貝萊德亞洲巨龍基金 A股 2011/7/21 美元 28.60 0.02 A股 2011/7/21 歐元 19.96 -0.20 貝萊德中國基金 A股 2011/7/21 美元 12.42 -0.01 貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) A股 2011/7/21 歐元 11.80 -0.02 貝萊德歐洲靈活股票基金 A股 2011/7/21

    www.blackrock.com.tw/IndividualInvestors/FundCentre/NAV/​index.htm
  • 淨值 漲跌 漲跌幅 寶來2001基金 07/26 38.36 0.82 2.18% 寶來績效基金 07/26 31.43 0.23 0.74% 寶來矽谷基金 07/26 12.20 0.34 2.87% 寶來精準中小基金 07/26 17.15 0.33 1.96% 寶來雙盈平衡基金 07/25 12.5006 -0.187 -1.47% 寶來寶來基金(A) 07/26 10.66 0.26 2.5%

    www.polarisfund.com.tw/fund/fund02/​index.aspx
  • 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日,以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易,經理公司得暫停計算基金淨 ...

    www.pru.com.tw/Product/OnShore/OnShore02.aspx?​fid=2 · 庫存頁面
  • 註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以 ...

    www.jihsunbank.com.tw/newsite/login/fund/fund1_​2.htm
  • 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。

    fund.tbb.com.tw/w/wb/wb02.djhtm?a=TLZ17-0901&​B=1
  • 註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以 ...

    fund.tbb.com.tw/w/ww/ww01_BFZGCA.asp.htm
  • 基金淨值 基金績效 基金公司 基金搜尋 快速查詢 簡易查詢 進階篩選 個別基金 基本資料 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 全球股市 市場行情 最新行情 相關基金類型

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    www.pitc.com.tw/funds/funds_list.aspx?​UnitID=26
  • 最新淨值查詢 總代理: ...

    announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/D01_​01.jsp · 庫存頁面
  • 淨值基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 淨值圖 6308 台新大眾基金 國內股票開放型一般股票型 07/25 17.77 -0.26 -1.44 30.78 7.31 6310 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 07/25 18.95

    fund.bot.com.tw/w/index.asp?​xurl=HTTP:$$FUND]BOT]COM]TW$W$WW$WW01...
  • 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。

    nbfund.megabank.com.tw/w/wr/wr02_​ACFT01.asp.htm
  • 基金投資預備起

    www.fidelity.com.tw/overview/overview_1_​1.htm · 庫存頁面
  • 鉅亨網為您提供今日國內基金_最新淨值,基金頻道收錄最新研究報告,各國經濟數據,基金配息,與經理人觀點.讓您的基金理財無往不利.

    fund.cnyes.com/Page/value.aspx
  • 任何以此方式收取的費用及支出,在正常情況下,將於相關除息日從每股景順新興貨幣債券基金、景順新興市場債券基金及景順策略債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 之每月配息類股之資產淨值扣除。

    www.offshore.invesco.com.tw/portal/site/twoffshore/fundprice/​value
  • 基金淨值查詢 ... 本系統由群益資訊部設計建置,禁止未經授權轉貼、節錄。 使用者須遵守台灣交易資訊管理相關規定。

    www.cfund.com.tw/fund/fund_value.asp?xy=1&​xt=1
  • I01.基金淨值(日) 日期 公司 ...

    www.sitca.org.tw/D0000/QI01.asp · 庫存頁面
  • 投信公司基金名稱幣別淨值前一日淨值漲跌日期 ...投信公司基金名稱幣別淨值前一日淨值漲跌日期 ...

    www.twfind.info/search.php?q=基金淨值
  • 本網頁基金淨值僅供參考,實際應以基金公司公告之淨值為準。 所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 定期定額投資試算,本行係以該基金公司最近一次淨值報價之營業日為扣款基準日,每 ...

    fund.scsb.com.tw/NetValue/NetWeek.jsp?mgn_​cod=003 · 庫存頁面
  • 淨值基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 歷史 最高 歷史 最低 備註 查無資料

    fund.cnabc.com/w/ww/ww01.djhtm · 庫存頁面
  • 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。

    vip.taipeifubon.com.tw/w/wb/wb02_​JFZ14.djhtm
  • 基金淨值查詢 基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準 ... 客戶資料保密措施 客服專線:(02)2181-0101 台北市重慶南路一段38號 www.hncb.com.tw 版權所有 華南銀行

    https://ibank.hncb.com.tw/netbank/servlet/TrxDispatcher?​trx=com.lb...
  • 基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 法儲銀HGI新興拉丁美洲R/D USD 2006/10/31 23,296.4500 美元 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/A USD 2011/07/20 123.8400 美元 法儲銀富鑫亞太R/A USD 2011/07/21 98.5100 美元 法儲銀富鑫新興亞洲R/A USD 2011/07/20

    djfubonholdingfund.fbs.com.tw/w/wc/wc02_49_​2130.djhtm
  • 代號 基金名稱 幣別 淨值 資料日期 1202 富邦吉祥貨幣市場基金 台幣 15.0953 100/07/12 1205 富邦精準基金 台幣 46.2200 100/07/12 1206 富邦長紅基金 台幣

    https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/​MFD...
  • 股市封閉式基金淨值表 股市開放式基金淨值表 國內外信託基金最佳前30名排行 海外投資基金淨值表 債券開放式基金淨值表 平衡開放式基金淨值

    money.chinatimes.com/fund/index.htm
  • ※高收益債券基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。※本基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風 險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;投資人申購前應詳閱基金

    ebank.bok.com.tw/content/rate/8040.html
  • 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。

    vip.taipeifubon.com.tw/w/wb/wb02_​SHZA4.djhtm
  • 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。

    www.yesfund.com.tw/w/wr/wr02_​ACJS07.asp.htm
  • 國內/外基金淨值 請選擇基金種類 備註:本資料僅供參考,實際淨值請以基金公司公告為準.

    www.cosmosbank.com.tw/wwwuser/owa/PK_​Fund.BrowseNetFund · 庫存頁面
  • 代碼 基金中文名稱/英文名稱 幣別 淨值 淨值日期 GAAD 富達澳元貨幣基金 Fidelity Australian Dollar Currency Fund 澳幣 34.6930 2011/7/25 GACF 富達瑞士法郎貨幣基金 Fidelity Swiss Franc Currency Fund 瑞士法郎 31.5910 2011/7/25 GADV 富達美國多元基金

    ofund.emega.com.tw/prod/latest_value.asp
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